交付運用報告書・運用報告書(全体版)

2014年12月1日以降を作成基準とする、当社が代行協会員を務める外国投資信託の交付運用報告書・運用報告書(全体版)をご覧いただけます。
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あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 わ行 英字

あ行

アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド

取扱販売会社

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運用報告書
(全体版)
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インカム・ストラテジー・ポートフォリオ

取扱販売会社PDF 118KB

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運用報告書
(全体版)
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ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-05(豪ドル建)

取扱販売会社

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運用報告書
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ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-10(豪ドル建)

取扱販売会社

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運用報告書
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ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16-03(豪ドル建)

取扱販売会社

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運用報告書
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ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド2(豪ドル建)

取扱販売会社

2018年8月9日に償還いたしました。

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運用報告書
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エブリィワン

取扱販売会社

2019年6月11日に償還いたしました。

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運用報告書
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション

取扱販売会社

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運用報告書
(全体版)
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(ブラジルレアルヘッジ)

取扱販売会社

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運用報告書
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か行

外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション

取扱販売会社

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外貨建 米国ハイ・イールド・ボンド・オープン・カレンシー・セレクション

取扱販売会社

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グローバル・アロケーション・ポートフォリオ 米ドル建て/豪ドル建て/円建て

取扱販売会社PDF 112KB

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運用報告書
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グローバルCBエマージングPLUS

取扱販売会社

2017年12月29日に償還いたしました。

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運用報告書
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グローバルCBエマージングPLUSカレンシー・セレクション(毎月分配型)

取扱販売会社

2017年12月29日に償還いたしました。

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さ行

新興国高利回り社債ファンド米ドル建
新興国高利回り社債ファンド豪ドル建豪ドルヘッジ

取扱販売会社

2018年3月26日に償還いたしました。

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運用報告書
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スーパー・マネー・マーケット・ファンド クラスB受益証券/インスティテューショナルI受益証券

取扱販売会社PDF 129KB

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運用報告書
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世界株式インカム・ポートフォリオ 米ドル建て

取扱販売会社PDF 107KB

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運用報告書
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た行

ダブルライン・トータル・リターン・ファンド 米ドル(毎月)クラス/米ドル(年2回)クラス/円(毎月)クラス/円(年2回)クラス

取扱販売会社PDF 106KB

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決算日 2023/02/28 2022/02/28 2021/02/28 2020/02/28 2019/02/28 2018/02/28
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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2012-10円建 円高ヘッジ・円安追随型

取扱販売会社

2017年10月31日に償還いたしました。

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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2012-10米ドル建 米ドルヘッジクラス
短期高利回り社債ファンド2012-10円建 円ヘッジクラス

取扱販売会社

2017年10月31日に償還いたしました。

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決算日 2017/10/31 2016/11/30 - - - -
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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2013-02円建 円高ヘッジ・円安追随型

取扱販売会社

2018年2月28日に償還いたしました。

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決算日 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30 - - -
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運用報告書
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短期高利回り社債ファンド2013-02毎月分配型

取扱販売会社

2018年2月28日に償還いたしました。

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決算日 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30 - - -
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運用報告書
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短期高利回り社債ファンド2013-04円建 円高ヘッジ・円安追随型

取扱販売会社

2018年4月27日に償還いたしました。

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運用報告書
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短期高利回り社債ファンド2013-04日経平均上昇追随型

取扱販売会社

2018年4月27日に償還いたしました。

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決算日 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30 - - -
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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2013-04毎月分配型

取扱販売会社

2018年4月27日に償還いたしました。

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決算日 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30 - - -
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運用報告書
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短期高利回り社債ファンド2013-09円建 円高ヘッジ・円安追随型

取扱販売会社

2018年9月28日に償還いたしました。

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運用報告書
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短期高利回り社債ファンド2013-09毎月分配型

取扱販売会社

2018年9月28日に償還いたしました。

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決算日 2018/09/28 2017/11/30 2016/11/30 - - -
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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2013-09日経平均上昇追随型

取扱販売会社

2018年9月28日に償還いたしました。

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決算日 2018/09/28 2017/11/30 2016/11/30 - - -
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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2013-09円建 円安追随・日経平均上昇追随型

取扱販売会社

2018年9月28日に償還いたしました。

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決算日 2018/09/28 2017/11/30 2016/11/30 - - -
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運用報告書
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短期高利回り社債ファンド2014-09

取扱販売会社

2019年9月30日に償還いたしました。

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決算日 2019/09/30 2018/11/30 2017/11/30 2016/11/30 - -
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運用報告書
(全体版)
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短期高利回り社債ファンド2015-01

取扱販売会社

2020年1月31日に償還いたしました。

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決算日 2020/01/31 2019/04/30 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30 -
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運用報告書
(全体版)
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東京海上・CATボンド・ファンド 米ドル(年2回)クラス/円(年2回)クラス

取扱販売会社PDF 104KB

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決算日 2022/08/31 2021/08/31 2020/08/31 2019/08/31 2018/08/31 -
交付運用報告書 - - - - - -
運用報告書
(全体版)
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド

取扱販売会社

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決算日 2023/02/28 2022/02/28 2021/02/28 2020/02/29 2019/02/28 2018/02/28
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運用報告書
(全体版)
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東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション

取扱販売会社

2021年2月26日に償還いたしました。

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決算日 2021/02/26 2020/02/29 2019/02/28 2018/02/28 2017/02/28 2016/02/29
交付運用報告書 PDF
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運用報告書
(全体版)
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な行

ヌビーン・ダイナミック USエクイティ・ストラテジー 米ドル(年1回)クラス/円ヘッジ(年1回)クラス

取扱販売会社PDF 103KB

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決算日 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 - -
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運用報告書
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は行

パトナム・グローバル・インカム・トラスト

取扱販売会社

2019年12月9日に償還いたしました。

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決算日 2019/12/09 2018/10/31 2017/10/31 2016/10/31 - -
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運用報告書
(全体版)
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パトナム・ハイ・イールド・ファンド
旧パトナム・ハイ・イールド・アドバンテージ・ファンド

取扱販売会社

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決算日 2022/11/30 2021/11/30 2020/11/30 2019/11/30 2018/11/30 2017/11/30
交付運用報告書 PDF
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運用報告書
(全体版)
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パトナム・モーゲージ・セキュリティーズ・ファンド
旧パトナムUSガバメント・インカム・トラスト

取扱販売会社

2019年12月9日に償還いたしました。

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決算日 2019/12/09 2018/09/30 2017/09/30 2016/09/30 - -
交付運用報告書 PDF
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運用報告書
(全体版)
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
好配当世界公共株ファンド

取扱販売会社

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決算日 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
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運用報告書
(全体版)
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
新興国ハイインカム株式ファンド

取扱販売会社

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決算日 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
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運用報告書
(全体版)
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ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスM(米ドル)(助言口座専用)/クラスM(日本円)(助言口座専用)

取扱販売会社PDF 104KB

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決算日 2022/10/31 2021/10/31 - - - -
交付運用報告書 - - - - - -
運用報告書
(全体版)
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フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド

取扱販売会社

2023年7月31日に償還いたしました。

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決算日 2023/07/31 2023/05/31 2022/05/30 2021/05/30 2020/05/30 2019/05/30
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運用報告書
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米ドル建オーストラリア債券オープン毎月分配型

取扱販売会社

2017年8月25日に償還いたしました。

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決算日 2017/08/25 2017/02/28 2016/02/29 - - -
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運用報告書
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米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン

取扱販売会社

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決算日 2022/09/30 2021/09/30 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30 2017/09/30
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運用報告書
(全体版)
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米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン

取扱販売会社

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決算日 2020/02/28 - - - - -
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運用報告書
(全体版)
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ま行

マン AHL ダイバーシファイド償還時元本確保型ファンド

取扱販売会社

2021年8月3日に償還いたしました。

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決算日 2021/04/30 2020/04/30 2019/04/30 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30
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運用報告書
(全体版)
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マン・AHL・エンハンスト・ストラテジーズ償還時元本確保型ファンド

取扱販売会社

2019年9月30日に償還いたしました。

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決算日 2018/10/31 2017/10/31 2016/10/31 - - -
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運用報告書
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マン・AHL・エンハンスト・ストラテジーズ償還時元本確保型ファンド2

取扱販売会社

2019年9月30日に償還いたしました。

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決算日 2019/02/28 2018/02/28 2017/02/28 2016/02/29 - -
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マン・AHL・マイルストーン

取扱販売会社

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決算日 2023/03/31 2022/03/31 2021/03/31 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31
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運用報告書
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マン・AHL・ランドマーク

取扱販売会社

2018年7月3日に償還いたしました。

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決算日 2018/07/03 2017/07/31 2016/07/31 - - -
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運用報告書
(全体版)
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マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド3

取扱販売会社

2019年5月31日に償還いたしました。

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決算日 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 - -
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マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド

取扱販売会社

2018年11月30日に償還いたしました。

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決算日 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 - - -
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マンIP220インターナショナル償還時元本確保型ファンド3

取扱販売会社

2021年11月30日に償還いたしました。

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決算日 2020/04/30 2019/04/30 2018/04/30 2017/04/30 2016/04/30 -
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運用報告書
(全体版)
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わ行

ワールド・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て/豪ドル建て/ユーロ建て

取扱販売会社PDF 114KB

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決算日 2023/01/31 2022/01/31 2021/01/31 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31
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運用報告書
(全体版)
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英字

DIAMケイマン・トラスト - Aspect マネージド・フューチャーズ・ファンド 米ドルクラス/豪ドルクラス/円クラス

取扱販売会社PDF 103KB

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決算日 2022/11/30 2021/11/30 2020/11/30 2019/11/30 2018/11/30 2017/11/30
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運用報告書
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dbX-ウィントン・パフォーマンス連動オープン

取扱販売会社

2019年2月22日に償還いたしました。

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決算日 2019/02/22 2018/10/31 2017/10/31 2016/10/31 - -
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運用報告書
(全体版)
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dbX-ウィントン・パフォーマンス連動型ファンド(米ドル建/豪ドル建/円建)

取扱販売会社

2019年2月26日に償還いたしました。

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決算日 2019/02/26 2018/09/30 2017/09/30 2016/09/30 - -
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(全体版)
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dbX-ウィントン・パフォーマンス連動ファンド1110(豪ドル建)

取扱販売会社

2018年10月31日に償還いたしました。

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決算日 2018/10/31 2017/10/31 2016/10/31 - - -
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運用報告書
(全体版)
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JPX日経400ジャパン・ファンド米ドル建 米ドルヘッジクラス

取扱販売会社

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決算日 2023/04/30 2022/04/30 2021/04/30 2020/04/30 2019/04/30 2018/04/30
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運用報告書
(全体版)
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NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス/円クラス

取扱販売会社PDF 104KB

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決算日 2023/02/28 2022/02/28 2021/02/28 2020/02/28 2019/02/28 2018/02/28
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運用報告書
(全体版)
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PIMCO インカム・ファンド 米ドル・円-毎月分配クラス/年1回分配クラス

取扱販売会社PDF 110KB

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決算日 2022/10/31 2021/10/31 2020/10/31 2019/10/31 2018/10/31 2017/10/31
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運用報告書
(全体版)
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PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカム 米ドルクラス/ユーロクラス/円クラス

取扱販売会社PDF 103KB

2023年10月13日に償還いたしました。

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決算日 2023/10/16 2022/10/31 2021/10/31 2020/10/31 2019/10/31 2018/10/31
交付運用報告書 - - - - - -
運用報告書
(全体版)
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TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 米ドル年2回分配クラス/日本円年2回分配クラス

取扱販売会社

2019年7月31日に償還いたしました。

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決算日 2019/07/31 2018/11/30 2017/11/30 - - -
交付運用報告書 - - - - - -
運用報告書
(全体版)
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TRP米国コア・グロース株ファンド 米ドルクラス/円ヘッジクラス

取扱販売会社PDF 105KB

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決算日 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 -
交付運用報告書 - - - - - -
運用報告書
(全体版)
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UBS豪ドル・ボンド・インカム

取扱販売会社

2017年8月25日に償還いたしました。

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決算日 2017/08/25 2017/02/28 2016/02/29 - - -
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運用報告書
(全体版)
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USバンクローンファンド米ドル建
USバンクローンファンド豪ドル建豪ドルヘッジ

取扱販売会社

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決算日 2022/10/31 2021/10/31 2020/10/31 2019/10/31 2018/10/31 2017/10/31
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WA トータルリターン・オポチュニティーズ 米ドル(毎月)クラス/米ドル(年2回)クラス/円(毎月)クラス/円(年2回)クラス

取扱販売会社PDF 104KB

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決算日 2023/03/31 2022/03/31 2021/03/31 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31
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運用報告書
(全体版)
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WA ハイ・インカム社債ファンド(マルチ・カレンシー型) ブラジルレアルクラス/インドネシアルピアクラス/米ドルクラス/英ポンドクラス/円クラス/ロシアルーブルクラス/トルコリラクラス/南アフリカランドクラス/メキシコペソクラス/豪ドルクラス

取扱販売会社PDF 108KB

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決算日 2023/03/31 2022/03/31 2021/03/31 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31
交付運用報告書 - - - - - -
運用報告書
(全体版)
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WA バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型) ブラジルレアルクラス/米ドルクラス/円クラス/豪ドルクラス

取扱販売会社PDF 109KB

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決算日 2023/03/31 2022/03/31 2021/03/31 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31
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運用報告書
(全体版)
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有価証券投資のリスクおよび手数料等について

有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。

投資に係るリスクおよび手数料等